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SignalPlus宏观研报特别版:Now Hiring

发表于 2周前 (07-09) XXKK投资资讯 44

SignalPlus宏观研报特别版:Now Hiring

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非农业就业数据略弱于预期,延续了近期美国经济动能减弱的趋势。失业率从周期低点 3.43% 升至 4.05% ,过去一个月新增约 20 万个就业机会中,约 15 万来自政府和医疗保健部门,过去两个月的就业数据也被下调了 11.1 万。工资同比和环比增长分别放缓至 3.9% 和 3.5% ,这给美联储提供了更多的正面信号,显示通胀正缓慢回落至其长期目标。此外,考虑到加密货币近期的表现,未来几个月是否会看到求职者小幅激增并导致工资压力下降?

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在 11 月大选前只剩下几次会议,且考虑到美联储强烈不希望给市场带来意外,我们预计本月的 FOMC 会议将采取更有力的立场,让市场为 9 月降息 25 个基点做好准备。

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TradFi 资产对经济数据持续放缓表示欢迎,美债收益率在牛陡走势中下跌 5-10 个基点,同时,在对低利率高度敏感的科技和成长股带动下,美股再次创下历史新高,这是今年第几次历史新高了?

自 6 月以来,美国股市一直不断上涨,与欧洲股市甚至加密货币的表现产生巨大差异,且短期内缺乏有说服力的催化剂,即使是法国陷入极右翼僵局或 Trump 胜选似乎也无法动摇这个市场,尤其是在美联储的宽松政策仍有充足空间的情况下,最好不要与市场趋势对抗。

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随著第二季度结束,重点将转向企业财报,花旗分析师模型显示,根据管理层指引和企业强大的定价能力,财报存在更多正面惊喜的可能性。好吧,跟另一个做空的催化剂说再见。

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我们之前提到过 7 月的强势季节性,目前为止进展也相当顺利。7 月的前两周历来是美国股市最强劲的时期,而整个 7 月本身也是一个表现非凡的月份。可以分点热度给加密货币吗?

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不出所料,SPX 和 Nasdaq 的空头头寸持续创下新低,仅占流通股的 7% 。在夏季结束之前有机会来到 5% 以下吗?

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更极端的是,目前 SPX 的“赢家集中程度”已经超过了 20 世纪 30 年代的高点。不要忘记,市场可以在“价格”和“时间”上进行修正,即使最终的抛售让人感觉像是瞬间的灾难,但顶部形成的过程通常需要几个月甚至几个季度,我们尚未看到任何情绪转变的显著信号……暂时还没有。

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谈到情绪转变,许多加密货币代币的命运已经改变,主要代币和顶级 altcoins 在过去一个月内出现 -20% 的修正,仅在过去一周就下跌了 10% 。

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德国政府公开的出售意图以及 Mt. Gox 的供应解锁,将 BTC 在一周内从 6.5 万美元推低至 5.4 万美元,缺乏正面的催化剂加上长期的多头头寸,无法抵消巨大的卖压,导致整个市场出现痛苦且戏剧性的头寸止损。

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各交易所都出现了大量 BTC 期货多头清算,甚至现货 ETF 也因盈亏保护而出现大量资金外流。

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此外,据报导,大部分价格损失发生在亚洲时区,欧洲和美国投资者可能进行了一些抄底,而亚洲投资者则首当其冲蒙受了资本损失。

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同时,BTC 和 ETH 的隐含波动率几乎没有变化,交易者似乎专注于头寸平仓,而不是购买下行保护或直接做空。这波走势似乎完全是由现货主导,交易者措手不及,并专注于最小化风险,而不是建立新的头寸。

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在经历了非常令人失望的 altcoin 季节和减半后的价格走势之后,整个加密货币领域的损失相当严重,仅靠原生生态系统几乎没有动力追逐价格反弹,即使 ETH ETF 获批后的资金流入可能会为市场提供短期底部,但头寸分布需要时间,加密货币价格恐怕会在夏季大部分时间里“停滞不前”。如果 7 月 31 日 FOMC 会议大幅倾向鸽派,可能会提供一些整体支撑,但股市抛售(如果真的发生的话)对整体情绪来说仍然是一个外部但真实的看跌风险。

我们仍然相信这个加密货币周期(以及接下来的周期)将与原生用户所习惯的非常不同,随著 TradFi 的进入,玩家已经改变,钱包不同了,游戏规则也已经改变。

朋友们,注意安全,这可能会是一个漫长的夏天。

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