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加密市场进入回暖周期,一文速览各方机构观点

发表于 1个月前 (10-01) XXKK投资资讯 18

原创|Odaily星球日报

作者|jk

加密市场进入回暖周期,一文速览各方机构观点

在当前加密货币市场回暖的背景下,整体市场走势显示出强劲的复苏迹象。稳定币发行量的急剧增加,市场流动性显著提升,比特币价格突破 65, 000 美元,这些信号让许多机构纷纷看好未来的走势。目前看多的机构数量远远超过看空的机构,这一趋势反映了市场参与者对加密资产的乐观态度。这篇文章总结了自 7 月 25 日以来(近期 2 个月)机构对于市场复苏的观点。

看多:机构主流观点,主要来自宏观信号

Arthur Hayes:全球货币宽松政策趋势将推动加密市场上涨

BitMEX 的联合创始人 Arthur Hayes 分析了美联储降息的趋势及其对经济的影响。他认为,美联储在面对高波动性时,通常会持续降息,直到利率接近 0% 。降息将促进银行信贷增长,政府也会继续借款以获得民众支持。欧洲央行也将通过降低利率来应对经济低迷,各国政府将推动银行向本地企业提供更多贷款,以创造就业和重建基础设施。

随着美联储降息,美元可能会走弱,这将使中国能够在稳定人民币汇率的同时增加信贷。中国央行已开始降息,预示着货币政策的放松。其他主要经济体也在降低利率,减轻了日本央行加息的压力。全球经济体通过降低货币价格和增加货币供应来应对波动性,Hayes 建议持有加密货币的投资者保持冷静,期待其法币价值的上涨。

10x Research:坚定看多,预计比特币在未来两周内达到 7 万美元,并于 10 月底创下新高

10X Research 在最新报告中指出,稳定币发行量急剧增加,预计在接下来的几周内将增加近 100 亿美元的流动性,这一增幅远超比特币 ETF 的流动性。近期,Circle 的稳定币 USDC 流入量达到了 40% ,显示出大型市场参与者的配置增加,可能与 DeFi 活动的复苏有关。今年迄今,稳定币总流入量已达 350 亿美元,使流通中的稳定币总价值达到 1600 亿美元。

报告还提到, 7 月 FOMC 会议后,美国债券收益率大幅下降, 10 年期国债收益率跌破 4.0% 引发 DeFi 活动复苏,Aave 的借贷平台月费在 8 月飙升至 4300 万美元,尽管 9 月活动有所放缓,但在美联储降息后,活动和费用可能会反弹。

随着比特币突破 65, 000 美元,10X Research 预计其将迅速升至 70, 000 美元,并可能在短期内创下历史新高。创始人 Markus Thielen 表示,稳定币铸造量的激增为市场注入了流动性,市场在第四季度强劲上涨的可能性极高,暗示加密货币领域可能即将迎来更多的 FOMO。

CryptoQuant:资金费率表明期货交易者看涨情绪增强

CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 表示,资金费率 30 日移动平均线出现正向转变,表明期货交易者看涨情绪增强。 Moreno 指出,这一上升趋势出现在长期下降之后,显示市场参与者可能转向更加乐观。 Coinglass 数据显示,自 9 月 18 日美联储降息以来,以太坊的开放利息加权资金费率一直呈正向趋势,目前为 0.0089% 。

同时,美国市场的需求增加使得比特币上涨至 65, 000 美元,Coinbase 平台的比特币溢价达到两周以来的最高水平。

MN Trading:虽然自己亏了 50% + 但还是看好山寨币,ETF 资金流入趋势将持续,亚洲或为牛市提供动力

MN Trading 创始人 Michaël van de Poppe 表示:“以太坊和比特币 ETF 出现大量资金流入。我认为这一趋势将持续下去,这两种蓝筹股都是防范美元潜在失败的最佳押注。与此同时,中国推动市场向前发展。或许亚洲将为牛市提供动力。”

同时,他还表示:“人们一直在嘲笑我在山寨币投资组合方面的举动,是的,我已经跌了 50% 以上。然而,如果我的基本理论是正确的,我可以接受超过 50% 的下跌,如果这种情况在 12-18 个月内发生,我的投资组合至少会有 10 倍的回报。最后一轮,也就是第三个周期,在进行更多更安全的押注之前,拥有更大的 AUM,这自然会产生更低的投资回报率。更好的时期还在后面。”

Matrixport:比特币价格 10 月初或将迎来大幅反弹

Matrixport 发布报告称,比特币很有可能在年底反弹,给众多市场参与者带来惊喜。虽然比特币在 2024 年 3 月达到历史新高后一直处于盘整状态,但年初至今回报率也达到了+ 49% ,与根据历史数据预测的+ 47% 回报率不相上下。根据过去十年比特币的表现,十月初可能会出现价格大幅反弹,这对加密资产领域的参与者而言是一个激动人心的时期。同时,以太坊矿工费用的小幅反弹暗示着夏季盘整阶段可能结束。要判断反弹势头的持续性,需要更深入地分析以太坊的营收和矿工费用趋势,以了解市场活动的变化。

Matrixport 发布的图表显示,在最近的美联储议息会议后,以太坊的 Gas 费用上涨,表明网络活动显著增加,这可能意味着加密货币市场正在经历重要变化。尽管面临负面新闻,ETH 价格依然反弹。目前,加密市场可能正经历一轮高贝塔系数、高波动性的上涨行情,现有趋势显示这种势头有望持续到第四季度。

另一图表称,虽然比特币天然波动性较强,但其资金费率已回归到接近零的水平,说明即便在在近期比特币反弹的情况下,期货交易市场多头头寸并非重仓位。这为交易者增加多头头寸提供了机会,可能会进一步推高价格。然而,低资金费率也表明,近期的上涨可能是由现货买盘推动的,而现货买盘往往更具战略性和长期性,而非投机性的期货交易。整体来看,这是一个积极的信号,表明市场没有过度杠杆化,未来仍有上涨潜力。

QCP Capital:各国央行宽松周期下,将推动加密价格上涨

QCP Capital 发文表示,在缺乏美国宏观催化剂的情况下,BTC 在 62, 000 和 64, 000 美元之间震荡。今天需要关注的关键宏观事件包括美国 GDP 数据和美联储主席鲍威尔的讲话。市场将密切关注鲍威尔的讲话,以了解在上周四 FOMC 新闻发布会后情绪是否有任何变化,会议上可能暗示进一步放松。昨晚,美国总统候选人卡马拉·哈里斯重申了她对加密货币的支持,这是本周第二次承诺将美国打造成“人工智能、量子计算和区块链”的主导力量。她还重申了在其经济计划中包含“数字资产”。随着两位美国总统候选人承诺支持加密货币,无论哪位候选人当选,对美国加密生态系统都是一场胜利。随着全球各国央行开启宽松周期,预计流动性涌入将推动加密价格上涨。

同时,从对比上看,比特币 9 月涨幅超 7% ,创下历史最强 9 月表现之一;标准普尔 500 指数第三季度上涨 5.1% ,为 1997 年以来最佳同期表现。全球风险偏好情绪强劲,中国推出大规模房地产支持计划后,沪深 300 指数单日上涨 9% 。QCP 预计,在全球货币宽松背景下,比特币有望在股市可能出现的回调中受益。QCP 维持比特币中期看涨观点,认为突破 7 万美元可能引发进一步上涨动能。

看空:宏观数据和社交媒体数据或并不意味着牛市

BitMEX 首席增长官:市场处于反弹时期,但 RRR 指标显示或将利空加密货币

BitMEX 首席增长官 Raphael Polansky 在 X 表示,尽管许多人都在为市场反弹欢呼喊单,但 BitMEX 内部最喜欢的宏观指标之一,RRP 显示出本月流动性在持续收紧的迹象。RRP 历来与比特币的表现呈反相关。高 RRP 通常对比特币和加密货币是利空的。

Santiment:根据社交媒体数据,BTC 不会很快创下新高

Santiment 表示,如果投资者正在等待看到比特币创下历史新高,可能需要等到人们降低自己的预期。目前,社交媒体上看跌帖子与看涨帖子数量比为 1 : 1.8 。从历史上看,市场总是与人们的预期背道而驰。

中立:BTC 仅仅只是出现了支撑位

CryptoQuant:BTC 短期持有者买入均价为 6.3 万美元,预计将成为当前支撑位

CryptoQuant.com 近日发布市场前景分析表示,BTC 在过去三周内上涨了 23% 以上,从 52, 500 美元涨至 65, 000 美元以上。这一强劲势头的部分原因是对比特币现货 ETF 的需求增加。因此,短期持有者重新处于盈利状态。短期持有者是在过去 155 天内转移比特币的投资者,平均购买价格为 6.3 万美元,目前预计将起到支撑作用。此外,期货市场显示出过热的迹象,合约未平仓头寸约为 191 亿美元。自 2024 年 3 月以来,该指标已经六次超过 180 亿美元,每次都会迎来价格下跌,而当前是第七次出现。与此同时,现货比特币 ETF 持仓转化为长期持有者供应。虽然这看起来看涨,但这种转变通常发生在牛市的后期。

Bitfinex:预计 BTC 将在短期内呈区间波动

Bitfinex 分析师表示,即使现货买家需求减弱,ETF 资金流入也能支撑 BTC 价格,持续的 ETF 流入可能会提振 BTC 价格,不过随着比特币现货市场购买放缓,当价格达到 63, 500 美元时现货累计交易量增量趋于平缓,预计 BTC 将在短期内呈区间波动。

知名交易员 Eugene:逆势减少部分仓位,严格执行交易计划

知名交易员 Eugene Ng Ah Sio 在社交媒体发文表示,减少了一些仓位,卖出了一些资产,尽管到处都有巨大的 FOMO,但还是尽力坚持计划。此前报道,他曾于 9 月 25 日在 X 平台发文表达自己对牛市的看法,称:“我不会随着价格的上涨而盲目地渴望更多获利。对我来说, 65000 至 68000 美元的区域是早期比特币买入者合理的获利了结区域。许多观望资金将在 65000 美元做最后的入场,这也可能意味着这是最后的上涨动力。我认为在美国大选之前不会突破 7 万美元的上限,因此我不会在这里选择加仓。如果触及 68, 000 美元,我更愿意选择清算下跌至 60000 美元区域再重新进场。”

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